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某油脂贸易公司从马来西亚进口棕榈油转销国内市场。为防止库存棕榈油价格下跌对公司经营造成不利影响，经过慎重决策，公司制定了对棕榈油库存进行卖出保值策略。根据该情境，回答以下四题。（1）假设 4 月 15 日棕榈油现货市场价格为 5550 元/吨，当天公司剩余库存 20000 吨，运输在途 10000 吨（5 月初到港），已签订采购合同 10000 吨（ 5 月底前到货），并已签订销售合同 8000 吨（5 月底前出库）。则至 5 月底前，该企业的库存风险水平（即风险敞口）为（）吨。（2）假设该企业将套保比例定为风险敞口的80%，并在4月16日以5590元/吨的价格在期货市场棕榈油9月合约上进行卖出套保。并初步决定在5月31日结束套保（共计 45 天）假设棕榈油期货保证金率为 13%，一年期贷款基准利率 5.6%，期货交易手续费（单边）5 元/手。则该企业参与期货交易全过程的成本核算约为（）万元。（3）假设6月16日和7月8日该贸易商分两次在现货市场上，以5450元/吨卖出 20000 吨和以 5400 元 / 吨卖出全部剩余棕榈油库存，则最终库存现货跌价损失为（）万元。（4）假设贸易商最终延长了套期保值交易，实际上是在6月16日和7月8日在期货市场上分别买入平仓 16000吨和9600吨的9月棕榈油期货合约，结束套保。平仓价分别为 5500 元/吨和 5450 元/吨，全部费用大概合计约 15 万元。经过套期保值交易后，贸易商的结果是（）。

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金融机构为基金公司定制了以上证50指数为标的的场外期权，金融机构作为空头方，当上证50指数不断下跌时，基金公司为了对冲风险并不愿意与金融机构提前协议平仓，则金融机构面临着（）。

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某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合，则到期收益为（）。

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国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（）。

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利用回归方程，预测期内自变量已知时，对因变量进行的估计和预测通常分为（）。

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在我国居民消费价格指数中，能源比重最大，居住类比重其次，但不直接包括商品房销售价格。

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在季节性图表分析法中，包括的季节性指标主要有上涨年度百分比、平均最大涨幅与平均最大跌幅差值、月度收益率、平均百分率变动等。

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